Cosa devo sapere prima di fare trading sull'indice svizzero SMI?
Prendiamoci un attimo per comprendere cosa sia lo SMI, Swiss Market Index, e come funziona. Lo SMI è l’indice di riferimento del mercato borsistico svizzero ed è ovviamente l’indice più importante di questo paese. L’indice, da non confondere con il similare SMI 20, è composto dalle 20 imprese le cui performance e la cui liquidità sono le più elevate, imprese che hanno delle medie o grandi capitalizzazioni.
Come la maggior parte degli indici di prezzi, lo SMI non è un indice di dividendo ma un indice di performance che tiene conto in parte di tali distribuzioni. L’indice è stato creato nel 1988 con un valore di riferimento di 1.500 punti. Per quanto riguarda la sua composizione, questa viene rivalutata ogni anno.
La quotazione dell’indice SMI avviene in tempo reale quindi ad ogni nuova operazione la quotazione dell’indice viene automaticamente aggiornata in seguito a un calcolo in tempo reale.
Le azioni che integrano l’indice SMI rappresentano attualmente l’80% dell’insieme delle capitalizzazioni borsistiche svizzere e raccolgono inoltre più del 90% delle transazioni di tutte le azioni svizzere nonché quelle del Liechtenstein che vengono anch’esse quotate sulla piatta finanziaria del SIX, Swiss Exchange.
Le performance annuali dello Swiss Market Index si sono avvicinate a quelle del Dow Jones, del DAX 40, del CAC 40 e dell’FTSE 100 dato che da una quindicina di anni i grandi mercati borsistici sono sempre più dipendenti gli uni dagli altri.
Per via del suo ruolo di rappresentante dell’insieme del mercato azionario svizzero, l’indice SMI viene anche utilizzato come indice sottostante di numerosi strumenti derivati finanziari come opzioni, contratti a termine e fondi indicizzati quali gli ETF.
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Come posso investire nella borsa svizzera?
Ecco alcune opzioni comuni per investire nel mercato azionario svizzero e nello SMI (Swiss Market Index) tramite ETF o CFD:
Trading di ETF (Exchange Traded Funds) sull'indice SMI:
Gli ETF sono fondi di investimento negoziati in borsa progettati per seguire la performance di un indice o di un paniere di azioni. In Svizzera, puoi trovare ETF che seguono l'indice SMI o settori specifici del mercato svizzero. I vantaggi degli ETF includono una diversificazione immediata, commissioni generalmente basse e un'elevata liquidità.
Investimento diretto in azioni svizzere:
Puoi anche scegliere di investire direttamente in azioni svizzere quotate. Questo ti permette di selezionare aziende specifiche in cui credi e di costruire un portafoglio su misura. Tuttavia, questo richiede una ricerca approfondita per selezionare le azioni giuste e può portare a un'eccessiva concentrazione su alcuni settori o aziende.
Fare trading sull'indice SMI con i CFD (Contratti per Differenza):
I CFD sono strumenti derivati che ti permettono di speculare sui movimenti del costo di un'attività sottostante, come un'azione o un indice, senza possedere l'attività stessa. I CFD offrono una leva finanziaria, il che significa che puoi potenzialmente ottenere guadagni maggiori, ma comportano anche un maggior rischio di perdita.
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Come posso analizzare il prezzo dell'indice SMI prima di fare trading?
Prima di fare trading sullo Swiss Market Index (SMI), è fondamentale effettuare un'analisi approfondita per prendere decisioni consapevoli. Ecco alcuni punti chiave da considerare quando si analizza il prezzo delle azioni SMI:
- Analisi tecnica: l'analisi tecnica consiste nello studio dei grafici e dei dati storici sul costo per identificare le tendenze e i modelli di trading. Alcuni indicatori tecnici comunemente utilizzati per analizzare l'indice SMI includono le medie mobili, i livelli di supporto e resistenza, gli oscillatori (come l'RSI e il MACD) e le formazioni di candele giapponesi. Questi strumenti possono aiutare ad anticipare i futuri movimenti del costo e a identificare potenziali punti di entrata e di uscita.
- Analisi fondamentale: l'analisi fondamentale consiste nel valutare i fondamentali economici e finanziari che influenzano l'indice SMI e le azioni che lo compongono. Ciò può includere l'esame dei dati macroeconomici svizzeri (come il PIL, l'inflazione e la disoccupazione), gli annunci di politica monetaria della Banca Nazionale Svizzera (BNS), le performance delle principali società svizzere e gli eventi geopolitici ed economici globali che possono avere un impatto sul mercato svizzero.
- Analisi della volatilità e del sentiment del mercato: la volatilità dell'indice SMI può variare in base a diversi fattori, come le notizie economiche, gli eventi politici e le fluttuazioni dei mercati globali. È importante monitorare la volatilità per valutare il livello di rischio associato alla negoziazione dell'indice SMI. Inoltre, il sentiment del mercato, misurato attraverso sondaggi tra gli investitori, dati sulle posizioni dei trader e altre fonti, può fornire indicazioni sulla probabile direzione dei costi.
- Analisi delle correlazioni: è utile anche esaminare le correlazioni tra lo SMI e altri mercati, come gli indici azionari globali, le valute, le materie prime e le obbligazioni. Le correlazioni possono influenzare i movimenti dell'indice SMI e fornire indicazioni sulle opportunità di trading e sulle strategie di copertura.
Qual è l'attuale composizione dell'indice azionario SMI?
Attualmente (2024), l'indice SMI è composto dalle seguenti 20 società:
Naturalmente, questa composizione è destinata a cambiare nel tempo in base alle revisioni effettuate ogni anno.
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Quali sono gli orari di apertura e di quotazione della Borsa di Zurigo?
Prima di cominciare ad investire sulla Borsa di Zurigo e sui suoi numerosi titoli è certamente interessante avere qualche informazione circa gli orari di apertura e di quotazione di questa piazza finanziaria ed ecco quindi alcune informazioni pratiche al proposito.
Come la maggior parte delle piazze borsistiche mondiali, la Borsa di Zurigo è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi della federazione. Per quanto riguarda gli orari di apertura della piazza borsistica e gli orari di negoziazione, questi vengono fissati in un calendario di trading e di settlement che indica anche i vari giorni festivi.
Va tuttavia notato che in alcune situazioni particolari gli orari della Borsa di Zurigo possono variare anche in maniera significativa. Ciò può accadere in particolare quando il mercato permanente viene prolungato o abbreviato per i titoli individuali, per alcuni segmenti completi o addirittura per tutto il mercato. Può anche trattarsi di una sospensione provvisoria delle trattative per dei titoli specifici o dei segmenti di mercato e in questo caso per questi valori non ha luogo alcuna apertura o mercato permanente.
Ecco un po’ più nel dettaglio gli orari limite per passare degli ordini su questa Borsa:
- Per i valori, apertura alle 8:30 e chiusura alle 17.
- Per i prestiti, apertura alle 9 e chiusura alle 17.
- Per le azioni e i fondi di investimento, apertura alle 9 e chiusura alle 17:30.
- Per i diritti e le opzioni, apertura alle 09:15 e chiusura alle 17:15.
Per quanto riguarda le quotazioni:
- I titoli vengono quotati dalle 8:30 alle 17
- I prestiti vengono quotati dalle 9 alle 17
- Gli ETF e i Warrants su prestiti della Confederazione Svizzera vengono quotati dalle 9 alle 17
- Gli ETS, ETSF e ETP vengono quotati dalle 9 alle 17:30
- Gli Sponsored Funds vengono quotati dalle 09:15 alle 17:30
- I prodotti strutturati vengono quotati dalle 09:15 alle 17:15
