Que savoir avant de trader sur l’indice boursier suisse SMI ?

Prenons à présent quelques instants pour comprendre ce qu’est le SMI ou Swiss Market Index et comment il fonctionne. Le SMI ou Swiss Market Index est donc l’indice boursier de référence du marché boursier suisse. Il s’agit bien entendu de l’indice le plus important de ce pays. Comme son nom l’indique parfois le SMI 20 est composé des 20 entreprises dont la performance et la liquidité sont les plus importantes et qui ont de moyennes et grandes capitalisations.

Comme la plupart des indices de prix, le SMI n’est pas un indice de dividende mais un indice de performance qui tient compte en partie de ces distributions. Cet indice a été créé en 1988 avec une valeur de référence de 1 500 points. En ce qui concerne sa composition, elle est réévaluée tous les ans.

La cotation de l’indice SMI se fait en temps réel. Cela signifie qu’à chaque fois qu’une nouvelle opération a lieu, le cours de l’indice est automatiquement mis à jour suite à un calcul en temps réel.

Les actions qui sont intégrées dans l’indice SMI représentent actuellement près de 80% de l’ensemble des capitalisations boursières suisses. Elles regroupent également plus de 90% des transactions de toutes les actions suisses et du Liechtenstein qui sont cotées sur la place financière du SIX ou Swiss Exchange.

Les performances annuelles du Swiss Market Index se sont rapprochées de celles du Dow Jones, du DAX 40, du CAC 40 et du FTSE 100 étant donné que les grands marchés boursiers sont de plus en plus dépendants les uns des autres depuis une quinzaine d’années.

De par son rôle de représentant de l’ensemble du marché suisse des actions, l’indice SMI est également utilisé comme l’indice sous-jacent de nombreux dérivés instruments financiers comme des options, des contrats à terme ou encore des fonds indiciels comme les ETF.

Comment investir dans la Bourse suisse ?

Voici quelques options courantes pour investir dans le marché suisse des actions et l’indice SMI (Swiss Market Index) à travers des ETF ou des CFD :

Trader les ETF (Exchange Traded Funds) sur l’indice SMI :

Les ETF sont des fonds d’investissement négociés en bourse, conçus pour suivre la performance d’un indice ou d’un panier d’actions. En Suisse, vous pouvez trouver des ETF qui suivent l’indice SMI ou des secteurs spécifiques du marché suisse. Les avantages des ETF comprennent une diversification instantanée, des frais généralement bas et une liquidité élevée.

Investissement direct dans des actions suisses :

Vous pouvez également choisir d’investir directement dans des actions suisses cotées en bourse. Cela vous permet de sélectionner des entreprises spécifiques dans lesquelles vous croyez et de construire un portefeuille sur mesure. Cependant, cela nécessite une recherche approfondie pour choisir les actions appropriées et peut entraîner une concentration excessive sur certains secteurs ou entreprises.

Trader l’indice SMI avec les CFD (Contrats pour la Différence) :

Les CFD sont des produits dérivés permettant de spéculer sur les mouvements de prix d’un actif sous-jacent, comme une action ou un indice, sans détenir l’actif réel. Les CFD offrent un effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez potentiellement réaliser des gains plus importants, mais cela comporte également un risque accru de pertes.

Comment analyser le cours de l’indice SMI avant de le trader ?

Avant de trader l’indice SMI (Swiss Market Index), il est essentiel de mener une analyse approfondie pour prendre des décisions éclairées. Voici quelques éléments clés à considérer lors de l’analyse du cours de l’indice SMI :

• Analyse technique : L’analyse technique implique l’étude des graphiques et des données historiques des prix pour identifier les tendances et les modèles de trading. Certains indicateurs techniques couramment utilisés pour analyser l’indice SMI comprennent les moyennes mobiles, les niveaux de support et de résistance, les oscillateurs (comme le RSI et le MACD) et les formations de chandeliers japonais. Ces outils peuvent aider à anticiper les mouvements futurs des prix et à déterminer les points d’entrée et de sortie potentiels.
• Analyse fondamentale : L’analyse fondamentale consiste à évaluer les fondamentaux économiques et financiers qui influent sur l’indice SMI et les actions qui le composent. Cela peut inclure l’examen des données macroéconomiques suisses (comme le PIB, l’inflation et le taux de chômage), les annonces de politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS), les performances des entreprises suisses majeures, ainsi que les événements géopolitiques et économiques mondiaux susceptibles d’avoir un impact sur le marché suisse.
• Analyse de la volatilité et du sentiment du marché : La volatilité de l’indice SMI peut varier en fonction de divers facteurs, tels que les nouvelles économiques, les événements politiques et les fluctuations des marchés mondiaux. Il est important de surveiller la volatilité pour évaluer le niveau de risque associé au trading de l’indice SMI. De plus, le sentiment du marché, mesuré à travers des sondages d’investisseurs, des données sur les positions des traders et d’autres sources, peut fournir des indications sur la direction probable des prix.
• Analyse des corrélations : Il est également utile d’examiner les corrélations entre l’indice SMI et d’autres marchés, tels que les indices boursiers mondiaux, les devises, les matières premières et les obligations. Les corrélations peuvent influencer les mouvements de l’indice SMI et fournir des idées sur les opportunités de trading et les stratégies de couverture.

Quelle est la composition actuelle de l’indice boursier SMI :

A l’heure actuelle (2024), l’indice SMI est composé des 20 entreprises suivantes :

• Nestlé du secteur de l’industrie agro-alimentaire
• Alcon dans le secteur de la santé
• Logitech dans le secteur des équipements informatiques
• Sonova dans le secteur de la santé
• Roche du secteur de la pharmacie
• Novartis du secteur de la pharmacie
• UBS du secteur de la banque
• ABB du secteur de l’Industrie
• Sika du secteur de la chimie
• Richemont du secteur du luxe
• Zurich Insurance Group du secteur des assurances
• Swiss Re du secteur des assurances
• Crédit Suisse du secteur de la banque
• Holcim du secteur de l’industrie
• Givaudan du secteur de la chimie
• Geberit du secteur de l’industrie
• SwissCom du secteur des télécommunications
• Adecco du secteur du travail temporaire
• Swiss Life Holding du secteur des assurances
• Lonza du secteur de la pharmacie

Bien entendu, cette composition est susceptible d’évoluer dans le temps selon les révisions effectuées chaque année.

Quelles sont les heures d’ouverture et de cotation de la Bourse de Zurich ?

Avant de commencer à investir sur la Bourse de Zurich et ses nombreuses valeurs, vous souhaitez sans doute avoir un peu plus d’informations à propos des heures d’ouverture et de cotation de cette place financière. Voici donc quelques informations pratiques à ce propos.

Tout d’abord et comme la plupart des autres places boursières mondiales, la Bourse de Zurich est ouverte tous les jours du lundi au vendredi en dehors des jours fériés fédéraux. En ce qui concerne les horaires d’ouverture de cette place boursière et les heures de négociation, ils sont fixés dans le calendrier de négoce et de settlement qui vous indique également les différents jours fériés.

Toutefois, on notera que dans certaines situations particulières, les horaires de la Bourse de Zurich peuvent varier plus ou moins fortement. Cela peut notamment se produire lorsque le marché permanent est prolongé ou raccourci que ce soit pour les titres individuels ou pour certains segments complets de marché voire pour tout le marché. Cela peut également être le cas pour des titres individuels ou des segments de marché avec une suspension de la négoce de manière provisoire. Dans ce cas, aucune ouverture ni marché permanent n’a lieu pour ces valeurs.

Voici un peu plus de détails concernant les heures limites de passage d’ordres sur cette Bourse :

• Pour les valeurs, l’ouverture se fait à 8h30 et la clôture à 17h.
• Pour les emprunts, l’ouverture se fait à 9h et la clôture à 17h30.
• Pour les actions et les fonds de placement, l’ouverture se fait à 9h et la clôture à 17h30.
• Pour les droits et options, l’ouverture se fait à 9h15 et la clôture à 17h15

En ce qui concerne les cotations et leurs horaires, voici les détails à connaitre :

• Les valeurs sont cotées de 8h30 à 17h
• Les emprunts sont cotés de 9h à 17h
• Les ETF et Warrants sur emprunts de la Confédération Suisse sont cotés de 9h à17h
• Les ETS, ETSF et ETP sont cotés de 9h à 17h30
• Les Sponsored Funds sont cotés de 9h15 à 17h30
• Les produits structurés sont cotés de 9h15 à 17h15

Questions fréquemment posées