Analyse du cours du platine avant d’investir en trading
Trader et investir sur le platine en ligne
- Le platine est un métal précieux coté en Bourse sur le marché LLPM de Londres
- Il est possible d’investir sur le cours du platine via les CFD, à la hausse comme à la baisse
- L’investissement sur le platine peut aussi se faire par le biais des ETF
- De nombreux courtiers et brokers en ligne permettent aux traders d’investir dans le platine.
Elements à prendre en compte avant d’investir sur cet actif
Tout d’abord, il faudra garder un œil attentif sur l’Afrique du Sud et la Russie qui sont actuellement les principaux producteurs de platine et qui représentent même à eux seuls plus de 90% de la production mondiale. C’est notamment cette concentration de l’offre qui entraine la volatilité importante de cet actif. Le niveau de production de ces deux pays peut avoir un impact très fort sur son prix.
D’une manière générale, il faudra étudier également la rareté de ce métal. En effet, le platine est une matière première rare dont la production est bien inférieure à celle des autres métaux précieux comme l’or. De plus, les réserves de platine sont aussi moins importantes que celle des autres matières premières ce qui peut entrainer, sur le long terme, un risque de pénurie et donc une flambée des prix.
Il faudra aussi suivre attentivement la conjoncture économique. En effet, on sait que l’utilisation du platine concerne principalement le secteur automobile avec 38% de la consommation mondiale ainsi que le secteur de la joaillerie. Or, ces deux secteurs sont très cycliques. Il faudra donc suivre avec intérêt la croissance des pays qui importent le plus de platine à savoir le Japon, les Etats-Unis et l’Europe car celle-ci va avoir un impact direct sur la demande et donc sur les prix.
Enfin, il faudra également prêter attention à la valeur du dollar américain sur le marché des changes car c’est dans cette devise que le platine est coté. Il existe ainsi une corrélation négative entre la valeur du dollar et la valeur du platine, c’est-à-dire que quand le cours du dollars baisse, cela provoque souvent une hausse du cours du platine.
Que savoir avant d’investir dans le platine ?
Peu connu, le platine est pourtant un métal précieux très recherché. Il est même plus rare que l’or avec seulement un peu plus de 6 millions d’onces produites chaque année. Le platine est coté en dollars américains par once et une once représente ici un peu plus de 31 grammes de platine. Mais on peut également le trouver sur certains graphiques affiché en Euros par once.
Les pays qui produisent le platine sont principalement l’Afrique du Sud et la Russie, mais les volumes extraits des mines sont 12 fois moins importants que ceux de l’or.
Comme d’autres métaux, le zinc par exemple, le platine est principalement utilisé par l’industrie automobile qui achète près de 60% de la production mondiale. Il entre en effet dans la composition de fabrication des pots catalytique. Une autre partie plus faible de cette production (20%) est utilisée par la bijouterie.
Le platine est un métal de grande valeur et est considéré comme faisant partie des métaux précieux en raison de sa rareté.
Comment investir dans le platine en ligne ?
Il existe plusieurs façons d’investir dans le platine en ligne :
- Achat direct de platine physique: Vous pouvez acheter des lingots ou des pièces de platine auprès de courtiers spécialisés. Cette option offre une possession directe du métal, mais nécessite un investissement initial important et des frais de stockage.
- Investir dans des ETF sur le platine: Les ETF (Exchange Traded Funds) sont des fonds indiciels qui suivent le prix du platine. Ils offrent une diversification et une liquidité plus élevées que l’achat direct de platine, mais comportent des frais de gestion.
- Trading du platine en bourse: Vous pouvez trader le platine sur des plateformes de bourse en ligne via des CFD (Contracts for Difference) ou des futures.
Différence entre le trading du platine et investir dans le platine
- Investir dans le platine: vise une détention à long terme et une appréciation du capital sur la valeur du métal.
- Trading du platine: vise à profiter des fluctuations du prix du platine à court terme, en utilisant des instruments financiers comme les CFD ou les futures.
Le trading du platine en Bourse avec les ETF
Un ETF (Exchange Traded Fund) est un fonds indiciel qui suit le prix du platine. Les ETF sur le platine investissent dans des lingots de platine physiques ou dans des contrats à terme sur le platine.
Ils offrent une diversification et une liquidité plus élevées que l’achat direct de platine. Les frais de gestion des ETF sur le platine varient d’un fonds à l’autre.
Exemple d’ETF sur le platine:
- SPDR® Gold Shares (GLD): Cet ETF investit dans des lingots d’or physiques et est l’un des ETF les plus populaires au monde.
Le trading du platine avec les CFD ou contrats sur la différence
Un CFD (Contract for Difference) est un contrat entre deux parties qui s’engagent à échanger la différence entre le prix d’un actif à l’ouverture et à la clôture d’une position.
Les CFD sur le platine permettent aux investisseurs de spéculer sur la hausse ou la baisse du prix du platine sans le posséder réellement.
L’effet de levier est possible avec les CFD, ce qui permet d’amplifier les profits et les pertes. Les CFD sur le platine comportent des frais de financement et des risques élevés.
Exemple de CFD sur le platine:
- CFD sur le platine XPT/USD: Ce CFD permet aux investisseurs de spéculer sur la différence entre le prix du platine en dollars américains à l’ouverture et à la clôture d’une position.
Cotation et historique du platine :
Le platine est coté en bourse sur le marché londonien qui gère aussi la cotation du palladium. Il s’agit du LPPM (London Platinium and Palladium Market). Sa cotation est révisée seulement deux fois par jour.
Mais il est également possible d’échanger du platine par le biais de contrats à terme de type futures ou d’options sur le marché japonais du TCE (Tokyo Commodity Exchange) où s’opèrent chaque année plus de 10 millions de transactions sur ce métal précieux.
Des volumes plus faibles sont également échangés sur le marché américain du NYMEX (New-York Mercantile Exchange) et sur celui du MIDAM (Midamerica Commodity Exchange de Chicago).
Le cours du platine en bourse a connu une évolution tumultueuse au cours des dernières décennies, avec des pics et des creux successifs. Voici quelques repères clés :
Années 1970:
- Le prix du platine était relativement stable, oscillant entre 100 et 200 dollars l’once.
Années 1980:
- Le prix du platine a connu une forte hausse, atteignant un pic de 1 000 dollars l’once en 1980.
- Cette hausse était due à la demande croissante de platine pour l’industrie automobile et la bijouterie.
Années 1990:
- Le prix du platine a connu une baisse, atteignant un creux de 300 dollars l’once en 1998.
- Cette baisse était due à la crise financière asiatique et à la surproduction de platine.
Années 2000:
- Le prix du platine a connu une nouvelle hausse, atteignant un pic de 2 250 dollars l’once en 2008.
- Cette hausse était due à la demande croissante de platine pour les pots catalytiques des voitures et à l’investissement spéculatif.
Années 2010:
- Le prix du platine a connu une baisse, atteignant un creux de 800 dollars l’once en 2015.
- Cette baisse était due à la crise financière mondiale et à la chute de la demande de platine pour l’industrie automobile.
Années 2020:
- Le prix du platine a connu une reprise, atteignant un pic de 1 100 dollars l’once en 2021.
- Cette reprise est due à la reprise économique et à la demande croissante de platine pour les technologies vertes.
Depuis lors, la production étant devenues plus importante que la demande, les cours du platine ont continué de baisser.
Voici un tableau reprenant l’historique du cours du platine sur les 10 dernières années :
| Année | Prix moyen annuel (USD/once) | Variation annuelle (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 1024 | -6.3% |
| 2022 | 1092 | 9.5% |
| 2021 | 997 | 12.2% |
| 2020 | 888 | -11.3% |
| 2019 | 999 | 14.5% |
| 2018 | 873 | -2.7% |
| 2017 | 900 | 12.4% |
| 2016 | 800 | -14.7% |
| 2015 | 940 | 10.4% |
| 2014 | 852 | -1.4% |
Les indicateurs à suivre pour le trading du platine :
Plusieurs facteurs peuvent avoir une influence importante sur les cours du platine et il convient donc de les connaître pour déterminer le sens que prendront les tendances.
Parmi ces facteurs, on retient surtout les stocks et bien-sûr les chiffres sur la demande et l’offre, mais aussi les politiques menées par les deux pays qui produisent le plus de platine et surtout celle de l’Afrique du Sud qui fournit près de ¾ du platine mondial.
Bien entendu, pour anticiper le volume de demande, il convient de s’intéresser également à la situation économique des pays importateurs et donc consommateurs. Ces pays sont principalement le Japon, les Etats-Unis et quelques pays d’Europe qui interviennent majoritairement dans le secteur de l’industrie automobile comme la France ou l’Allemagne.
Car les résultats et la demande du secteur de l’automobile influent fortement sur les cours du platine, surtout en ce qui concerne les entreprises fabriquant des véhicules écologiques et utilisant donc des pots d’échappement catalytiques.
On a d’ailleurs pu observer par le passé une hausse des cours lorsque le secteur de l’automobile était florissant, puis une chute de ces cours lorsque ce secteur a connu une régression et une baisse de la demande comme ce fut le cas en 2008.
Il convient également de bien prendre conscience de l’impact de la hausse des prix du platine sur la demande car, suite à de fortes hausses, on assiste souvent à une moindre demande du secteur de la bijouterie et à une tentative de substitution de la part des producteurs d’automobiles.
Voici les principaux éléments à surveiller :
- La politique d’exportation des deux principaux pays producteurs
- La situation économique des pays importateurs
- Les performances de l’industrie automobile
- La valeur du dollar américain face aux autres devises qui détermine les taux de changes les plus avantageux pour les achats massifs de platine
Questions fréquemment posées
Le cours du platine fait l’objet d’un trading de gré à gré mais aussi sur les marchés organisés. Ainsi, la place de cotation de référence de cette matière première est le LPPM ou London Platinium and Platine Market. La cotation du platine est révisée deux fois par jour. On trouve également le platine sur le marché à terme du NYMEX ou New-York Mercantile Exchange, sur le CME ou Chicago Mercantile Exchange ainsi que sur la Bourse de Paris. Vérifiez donc bien sur quel marché est coté ce cours lorsque vous le tradez en ligne depuis votre plateforme de CFD.
Comme nous l’avons vu plus haut dans cet article, le cours du platine est étroitement lié au cours du dollar américain. Cela tient au fait que c’est dans cette devise que le platine est coté. Ainsi, lorsque le dollar est faible par rapport aux autres devises, l’achat de platine devient plus intéressant pour les investisseurs utilisant une autre devise que le dollar et, inversement, lorsque le dollar est fort, le taux de change est moins attractif.
Oui, il est possible d’investir dans le platine en ligne de plusieurs manières : Achat direct de platine physique, investir dans des ETF (Exchange Traded Funds) qui sont des fonds indiciels qui suivent le prix du platine et le trading du platine en bourse possible via des CFD (Contracts for Difference) ou des futures. Il est important de choisir la méthode d’investissement la plus adaptée à vos objectifs et à votre profil de risque, et de toujours faire vos propres recherches avant d’investir. Rappelons que le trading du platine expose à un risque important de perte de capital.
