Cosa devo sapere prima di investire in EUR/JPY?
La coppia di valute EUR/JPY rappresenta il tasso di cambio di un euro in yen. Dà quindi il valore di un euro in numero di yen.
Questa coppia di valute ha la sua importanza perché rappresenta da sola quasi il 3% dell’insieme delle transazioni effettuate ogni giorno sul mercato dei cambi. È anche la settima coppia di valute più trattata al mondo.
Bisogna dire che il trading dell’EUR/JPY è popolare perché questo cross è uno dei più volatili del mercato. È sicuramente per questa ragione che il cross EUR/JPY si presta particolarmente bene allo scalping.
La sua volatilità storica, infatti, ha raggiunto in passato i 210 pips.
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Come posso investire in EUR/JPY online?
L'EUR/JPY è una delle coppie di valute più popolari sul mercato Forex. È molto apprezzata dai trader per la sua volatilità e liquidità. Se stai pensando di investire in EUR/JPY online, ecco alcuni passi fondamentali da seguire:
1. Scegli un broker Forex regolamentato:
- Il primo passo è scegliere un broker Forex regolamentato e affidabile. Assicurati che il broker sia registrato presso un'autorità finanziaria riconosciuta e che offra condizioni di trading trasparenti.
2. Aprire un conto di trading:
- Una volta scelto il broker, apri un conto di trading e deposita i fondi. La maggior parte dei broker offre conti demo per permetterti di fare pratica senza rischi prima di investire il tuo denaro reale.
3. Impara le basi del trading sul Forex:
- È fondamentale comprendere i concetti di base del trading sul Forex prima di iniziare. Familiarizza con le coppie di valute, i pip, gli spread, gli ordini di acquisto e vendita e l'analisi tecnica e fondamentale.
4. Sviluppa una strategia di trading:
- Definisci una chiara strategia di trading che corrisponda alla tua tolleranza al rischio e ai tuoi obiettivi di profitto. La strategia deve includere punti di entrata e di uscita, stop-loss e take-profit.
5. Analizza il mercato EUR/JPY:
- Tieniti aggiornato sulle notizie economiche e sugli eventi politici che possono influenzare il prezzo della coppia EUR/JPY. Usa l'analisi tecnica e fondamentale per identificare potenziali opportunità di trading.
6. Effettua i primi ordini:
- Una volta analizzato il mercato e individuata un'opportunità, effettua il tuo primo ordine. Inizia con piccoli importi e aumenta gradualmente la tua esposizione man mano che acquisisci sicurezza.
7. Gestisci i rischi:
- Il trading sul Forex comporta dei rischi intrinseci. Metti in atto misure di gestione del rischio, come gli stop-loss, per limitare le tue potenziali perdite.
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Lo statuto di valore rifugio dello Yen rispetto all’Euro
Prima di cominciare a trattare sulla quotazione del cross EUR/JPY dovete avere ben presente che lo yen è una valuta che da lunga data viene considerata un valore rifugio. Ma cosa significa ciò in realtà?
Quando si parla di valore rifugio per una valuta del mercato dei cambi si parla prima di tutto della valuta di un paese che ha un’economia particolarmente stabile nel tempo e relativamente forte. È ovviamente il caso del Giappone che, nel passato, ha dimostrato in molte occasioni la sua capacità di uscire da crisi gravi. Il fatto che lo Yen sia una valuta che viene largamente utilizzata nel quadro degli scambi internazionali è poi un altro elemento che permette di farne un valore rifugio.
Lo yen non è un valore rifugio del mercato dei cambi qualsiasi ma è senza dubbio quello attualmente più interessante. Infatti, rispetto ad altri valori rifugio monetari come il franco svizzero e l’oro, lo yen gode di un importante vantaggio per quanto riguarda il suo debito. Questo argomento potrebbe sembrare strano quando si sa che il Giappone è in realtà il paese più indebitato al mondo con un livello di debito che raggiunge e perfino supera il 225% del PIB nazionale. Il fatto è che, diversamente da quello che si osserva in altri paesi, il debito del Giappone è detenuto per oltre il 90% dal paese stesso e dai giapponesi mentre, per esempio nella zona Euro, il debito è detenuto dagli Stati per meno del 50%. Essendo maggioritariamente proprietario del suo debito il Giappone non subisce, o subisce poco, le incertezze dei mercati finanziari per quanto riguarda il suo rifinanziamento proprio quando il debito pubblico mondiale raggiunge dei massimi e i mercati hanno sempre più influenza a tutti i livelli. Questa specificità del Giappone è unica al mondo e ingenera un ulteriore interesse per questa valuta da parte degli investitori.
Un altro elemento che fa dello yen un valore che presenta pochi rischi consiste nelle estremamente elevate riserve di risparmio che il Giappone ha accumulato nel corso del tempo. Tale risparmio ha potuto essere accumulato grazie al fatto che il Giappone è ancora oggi uno dei paesi che esporta di più al mondo.
Grazie a queste caratteristiche proprie del Giappone, lo yen è quindi una valuta spesso molto apprezzata dai trader nei periodi di grave crisi economica, come mostrato dai grafici storici dell’EUR/JPY o dell’USD/JPY. Su questi grafici si osserva per esempio che nel 2008, quando la crisi dei subprimes era al suo massimo ed è cominciata la crisi finanziaria, si è verificato un ritorno di interesse per lo yen come dimostrato dai numerosi acquisti sul mercato dei cambi. Lo stesso avviene poi nel 2011 in piena crisi del debito. Ovviamente, ogni volta che la situazione migliora e che la crisi finisce, si assiste a un ritorno verso il basso di questo valore.
La relazione tra lo yen e la salute economica mondiale è d’altra parte a doppio senso visto che è possibile interpretare un importante apprezzamento di questa valuta come un segnale premonitore di un nuovo periodo di crisi nel mondo.
L’influenza dell’economia giapponese sulla quotazione dell’EUR/JPY
Come abbiamo appena visto parlando dello statuto di valore rifugio dello yen, il cross EUR/JPY può essere fortemente influenzato dalla salute economica mondiale ma subisce anche l’influenza diretta dell’economia nipponica.
Va infatti ricordato che il Giappone è attualmente il quarto più grande esportatore al mondo realizzando oltre 700 miliardi di dollari di esportazioni l’anno. Tra i settori di attività più redditizi e predominanti in Giappone ritroviamo in particolare il settore dell’automobile che genera circa il 20% delle esportazioni considerando al tempo stesso veicoli e ricambi e il settore informatico e delle nuove tecnologie che rappresenta circa il 7% delle esportazioni del paese.
L’osservazione dell’evoluzione della bilancia commerciale di questo paese è interessante perché mostra una progressione a dente di sega ed è a volte positiva ed altre volte negativa. Questa variazione di forma specifica si spiega per il fatto che sebbene il Giappone esporti molte merci ne importa anche molte altre, in particolare le materie prime come il petrolio che rappresenta oltre il 30% delle importazioni totali del paese.
È anche importante sapere che l’economia del Giappone dipende anche in gran parte dalla salute dello yen. Infatti, quando il valore dello yen tende a scendere sul mercato dei cambi, le esportazioni ne risultano favorite il che aumenta la competitività internazionale del Giappone ed ha quindi nuovamente tendenza ad apprezzarsi. Al contrario, se lo yen acquista valore finirà per calare perché penalizza la crescita del paese rendendolo meno competitivo.
Si può tuttavia notare che l’economia nipponica non mostra forti variazioni ormai da diversi decenni per via della persistente deflazione. La banca nazionale giapponese, BoJ, cerca tuttavia di invertire la tendenza realizzando dei “quantitative easing” di cui dovrete tener conto in occasione delle vostre analisi.
Per concludere questo articolo dedicato all’EUR/JPY si può quindi notare che i fattori che influenzano questa parità sono numerosi e variati. Andranno quindi presi in considerazione sia i dati economici e politici della zona Euro che lo statuto di valore rifugio dello yen nonché i cicli economici del Giappone. Dovrete inoltre seguire con attenzione tutti gli annunci e le prese di decisione da parte delle banche centrali BCE e BoJ che hanno un’influenza diretta su questo cross. Infine, a complemento delle vostre analisi fondamentali su queste due valute, non va comunque trascurata l’analisi tecnica che è indispensabile ad individuare la forza e la possibile durata di una tendenza.
Come posso prevedere il tasso di cambio EUR/JPY?
È impossibile prevedere il futuro con certezza, ma esistono diversi metodi che i trader possono utilizzare per cercare di fare previsioni informate sul prezzo della coppia EUR/JPY.
Ecco alcuni dei metodi più popolari:
1. Analisi tecnica:
L'analisi tecnica consiste nello studio dei grafici storici dei prezzi per identificare tendenze, modelli e figure che potrebbero indicare la direzione futura del prezzo. I trader utilizzano una serie di indicatori e strumenti tecnici per analizzare i grafici, come le medie mobili, le bande di Bollinger, l'RSI (indice di forza relativa) e il MACD (divergenza di convergenza della media mobile).
2. Analisi fondamentale:
L'analisi fondamentale si concentra sui fattori economici e geopolitici che possono influenzare il valore delle valute. I trader esaminano gli indicatori economici come il PIL, la crescita dei prezzi, i tassi d'interesse e le bilance commerciali per valutare la salute relativa delle economie dei paesi di cui seguono le valute. Inoltre, tengono conto di eventi geopolitici come elezioni, guerre e disastri naturali che possono avere un impatto sui mercati finanziari.
3. Sentimento del mercato:
Il sentiment del mercato si riferisce all'atteggiamento generale dei trader nei confronti di una particolare coppia di valute. I trader possono utilizzare i sondaggi sul sentiment, i dati dei social media e altri indicatori per valutare il sentiment del mercato. Sebbene il sentiment del mercato non sia sempre un indicatore affidabile della direzione futura dei prezzi, può fornire ai trader informazioni preziose su come gli altri partecipanti al mercato vedono una coppia di valute.
4. Modelli predittivi:
Alcuni trader utilizzano modelli predittivi basati sull'intelligenza artificiale e sull'apprendimento automatico per cercare di prevedere il movimento dei prezzi. Questi modelli prendono in considerazione un'ampia gamma di dati, tra cui i prezzi storici, gli indicatori tecnici, i dati economici e il sentiment del mercato. Tuttavia, è importante notare che i modelli predittivi non sono sempre accurati e non dovrebbero essere utilizzati come unica base per le decisioni di trading.
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Analisi tecnica EUR/JPY
Passiamo ora all’analisi tecnica del cross EUR/JPY, la seconda analisi indispensabile nel quadro di qualsiasi investimento e quindi, in questo caso, di un investimento sul mercato dei cambi. Contrariamente all’analisi fondamentale, questa analisi non tiene conto degli eventi e delle pubblicazioni ma si basa esclusivamente sullo studio dei grafici borsistici attuali e storici del valore.
L'analisi tecnica utilizza a tal fine diversi indicatori e, per quanto riguarda la coppia di valute EUR/JPY, quelli più utilizzati sono in particolare i punti pivot, l'indicatore RSI e le bande di Bollinger.
Tale analisi può essere effettuata anche utilizzando i principali livelli psicologici quali supporti e resistenze e punti pivot. Gli analisti studiano generalmente questi indicatori con grafici a candele giapponesi per conoscere le soglie di apertura e di chiusura delle quotazioni.
L’indicatore RSI è uno dei più popolari ed è utilizzato per allertare in caso di sovra o sotto quotazione in dell’EUR/JPY, motivo per cui viene spesso considerato come un indicatore di inversione di tendenza.
Non forniremo ulteriori dettagli sugli altri indicatori ma consigliamo di interessarsene con attenzione e soprattutto di imparare a interpretarli correttamente. La maggior parte dei grafici Forex offre oggi il calcolo di tali indicatori visualizzandoli in diretta ma, per interpretarli correttamente, è necessario disporre di un'eccellente conoscenza dei mercati e dell'analisi tecnica.
L'analisi tecnica richiede anche altre conoscenze e in particolare dell'esperienza nell'utilizzo dei grafici in sé. Questi grafici sono infatti innovativi e complessi nonché totalmente personalizzabili ed è quindi necessario sapere come manipolarli e parametrarli in funzione della strategia scelta e della durata del trading di ciascuno.
Si ricorda inoltre che, sebbene l’analisi tecnica si basi su calcoli matematici e statistici precisi, non consente in alcun modo di ottenere certezze sulle future tendenze dell’EUR/JPY. Il mercato Forex, come tutti gli altri mercati, è un mercato imprevedibile e attualmente non esiste un metodo per prevedere le quotazioni di questo tasso di cambio.
È inoltre necessario usare molteplici indicatori e tipi di analisi per affinare al massimo i segnali, in particolare effettuando un’analisi fondamentale oltre all’analisi tecnica di questo valore.
