Analizzare la quotazione del grano prima di investire
Investire in grano: in breve
- La quotazione del grano è quotata sul mercato CBOT negli Stati Uniti.
- Puoi investire in grano online utilizzando ETF o contratti futures.
- I trader possono anche negoziare il grano online utilizzando i CFD.
- Investire nel grano richiede un’analisi tecnica e fondamentale.
Elementi da considerare prima di investire in questo attivo
Naturalmente, bisogna seguire le condizioni meteorologiche e climatiche nei paesi produttori. La variabilità climatica ha infatti una forte influenza sul livello di produzione e delle condizioni meteorologiche avverse possono rallentare fortemente l’offerta di grano e viceversa.
Bisogna seguire attentamente il livello degli stock perché l’aumento o la diminuzione delle scorte di grano è dovuto soprattutto all’evoluzione della domanda e dell’offerta. Quando la produzione di grano è elevata o la domanda è in calo, le scorte aumentano e viceversa quando la produzione è debole o la domanda è forte.
Un altro dato interessante da seguire è la demografia mondiale che avrà un’influenza diretta sulla domanda di grano. Ricordiamo infatti che le principali utilizzazioni di questo cereale riguardano l’alimentazione umana e animale e un aumento della popolazione mondiale porterà quindi automaticamente a un aumento della domanda. Tuttavia, questo fattore di evoluzione va analizzato sul lungo periodo, in quanto l’impatto dell’evoluzione demografica non è immediato.
È necessario seguire con interesse il settore agroalimentare e la sua evoluzione. In effetti, quando le vendite di questo settore di attività sono elevate, ciò implica una domanda altrettanto forte per il grano, mentre le vendite di modesta entità tenderanno a indicare una domanda debole.
Occorre concentrarsi sui paesi in via di sviluppo che tendono ad accelerare la domanda mondiale di grano a causa della forte migrazione delle loro popolazioni dalle città alle campagne e dell’aumento dei redditi e del tenore di vita che aumenteranno anche i consumi e quindi la richiesta.
È ovviamente indispensabile anche un’analisi tecnica della quotazione del grano sulla base dei grafici borsistici.
Cosa devi sapere prima di investire nel grano?
In primo luogo, bisogna dedicare qualche istante per assicurarsi di disporre delle conoscenze necessarie sul mercato del grano per comprenderne le principali sfide e le possibilità di crescita.
Il grano è attualmente il secondo cereale più consumato al mondo dietro al riso che rimane in prima posizione. Il mercato del grano è particolarmente importante in quanto ha molteplici usi e sebbene sia prevalentemente utilizzato per il consumo umano, con circa 600-700 milioni di tonnellate consumate all’anno, è utilizzato anche per altri scopi.
In effetti, il consumo umano rappresenta il 58% della domanda e corrisponde ai settori agroalimentari con un impiego principale nella produzione di pane e pasta. Vi è poi il consumo destinato all’alimentazione del bestiame, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, con il 34% della domanda. Infine, il grano è utilizzato per ‘l’8% dall’industria, in particolare nella fabbricazione di cosmetici e nel settore della dietetica.
Per quanto riguarda la produzione di grano nel mondo, da notare che l’Unione Europea è il maggior produttore seguita dalla Cina, che produce il 19% del grano mondiale, l’India, gli Stati Uniti, la Russia e il Canada.
Come vedremo in seguito, il grano viene scambiato sul mercato OTC e tra co-contraenti ma si scambia anche su alcuni mercati regolamentati. I maggiori volumi di scambio di grano vengono realizzati sul CBOT (Chicago Board of Trade) che è stato assorbito dal CME (Chicago Mercantile Exchange) nel 2008.
Come investire in grano in borsa?
Esistono diversi modi per investire in grano in borsa, tra cui ETF (Exchange Traded Funds), azioni o CFD (Contratti per differenza). Ecco una panoramica di ciascuno di questi metodi:
- Investire nel grano con gli ETF: gli ETF sono fondi negoziati in borsa che seguono il prezzo del grano. Gli ETF sul grano consentono agli investitori di beneficiare della performance del mercato del grano senza dover possedere fisicamente il bene sottostante. Gli ETF sul grano sono disponibili nelle borse di tutto il mondo e offrono agli investitori un’ampia gamma di opzioni per diversificare il loro portafoglio.
- Investire nel grano con le azioni: Gli investitori possono anche investire nel mercato azionario del grano acquistando azioni di società legate al settore agricolo e alimentare, come aziende di trasformazione alimentare, distributori di prodotti alimentari e società di logistica agricola. Tuttavia, è importante notare che la performance di questi titoli può essere influenzata da fattori diversi dall’andamento del mercato del grano, come le condizioni economiche, la concorrenza e gli eventi politici.
- Investire nel grano con i CFD: i CFD sono strumenti finanziari derivati che consentono agli investitori di speculare sulle variazioni del prezzo del grano senza dover possedere fisicamente l’attività sottostante. I CFD sul grano sono offerti da broker online regolamentati e sono disponibili su piattaforme di trading online. I CFD sul grano consentono anche il trading con leva finanziaria, il che significa che è possibile controllare posizioni più ampie con un capitale iniziale inferiore. Tuttavia, è importante notare che la leva finanziaria può anche aumentare le perdite potenziali.
In conclusione, l’investimento in grano sul mercato azionario può essere effettuato tramite ETF, azioni o CFD. Ognuno di questi metodi presenta vantaggi e svantaggi ed è importante comprenderne i rischi e i benefici prima di prendere una decisione di investimento. Si consiglia di consultare un consulente d’investimento o un esperto del mercato delle materie prime prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento.
Le informazioni da conoscere sul trading del grano in Borsa
Come indicato in precedenza, il trading del grano è un trading OTC (over the counter) sui mercati a termine CBOT e CME.
Si trovano anche scambi molto attivi di contratti a termine o di future o ancora di opzioni, con contratti di 5.000 bushel (un bushel corrisponde a 27,2 kg) sul CBOT ma anche sul Kansas City Board of Trade (KCBT), sul Minneapolis Grain Exchange (MGE) e sul Winipeg Commodity Exchange (WCE) in Canada o sul LIFFE (London International Financial future and Options Exchange) che appartiene alla piattaforma statunitense-europea NYSE-Euronext nonché alla Borsa di Buenos Aires.
Sul piano internazionale, il grano di riferimento è denominato “soft red winter” ed è quotato sul mercato CBOT. È tuttavia importante comprendere che questa quotazione rappresenta oggi più che altro la realtà della quotazione interna in vigore sul mercato statunitense nonché un indicatore di tendenza. Come visto sopra, esistono diversi fattori che possono influenzare la quotazione del grano alterando il rapporto domanda/offerta, in particolare per via della forte dipendenza climatica che altera il livello delle scorte oppure delle politiche commerciali degli Stati in forma di aiuti all’esportazione e all’importazione.
Evoluzione storica della quotazione del grano
Il prezzo del grano è cambiato in modo significativo negli ultimi decenni. Ecco alcuni punti chiave:
XIX secolo:
- Il grano veniva coltivato principalmente in Europa e in Nord America.
- Il costo del grano era relativamente stabile.
XX secolo:
- La produzione di grano aumentò notevolmente grazie ai progressi tecnologici.
- I costi del grano hanno avuto una tendenza al rialzo, con alcune fluttuazioni significative.
21° secolo:
- La domanda globale di grano è aumentata a causa della crescita demografica e dell’urbanizzazione.
- La produzione di grano è aumentata in Africa e in Sud America.
- I costi del grano hanno subito un forte aumento nei primi anni 2000, seguito da un periodo di volatilità.
- Dal 2014, il costo del grano tende a diminuire a causa dell’aumento della produzione e della riduzione della domanda da parte della Cina.
Ecco una tabella riassuntiva dell’andamento del prezzo del grano negli ultimi 10 anni:
| Anno | Costo medio (dollari per tonnellata) | Variazione rispetto all’anno precedente |
|---|---|---|
| 2014 | 230 | +12.2% |
| 2015 | 185 | -19.6% |
| 2016 | 160 | -13.5% |
| 2017 | 180 | +12.5% |
| 2018 | 225 | +25.0% |
| 2019 | 200 | -11.1% |
| 2020 | 195 | -2.5% |
| 2021 | 235 | +20.5% |
| 2022 | 220 | -6.4% |
| 2023 | 230 | +4.5% |
È possibile consultare la quotazione del grano sul mercato Euronext?
Sì, è possibile consultare il prezzo del grano sul mercato Euronext. Ecco le diverse opzioni disponibili:
1. Sito web di Euronext:
- Vai alla pagina « Mercati » e seleziona « Materie prime ».
- Cerca il contratto « Grano » (EBM) nell’elenco degli strumenti disponibili.
- Puoi consultare il prezzo in tempo reale, il costo di apertura, il costo di chiusura, il volume degli scambi, ecc.
2. Piattaforma di trading:
- Se hai un conto di trading su una piattaforma come eToro, Saxo Bank o XTB, puoi visualizzare il prezzo del grano in tempo reale ed effettuare ordini di acquisto o di vendita.
Domande frequenti
La quotazione del grano in Borsa viene determinata dall’offerta e dalla domanda del mercato e quindi varia a seconda di questi elementi e degli scambi internazionali effettuati.
Analizzando i grafici storici del grano si può constatare che gli aumenti significativi della quotazione di questa materia prima sono spesso correlati a un’evoluzione dell’offerta, in particolare in relazione alle condizioni climatiche e agli arbitrati dei produttori di cereali che l’hanno influenzata. L’offerta sembra quindi avere un impatto maggiore della domanda sull’evoluzione della quotazione di questa materia prima.
Per investire in Borsa sul grano non bisogna ovviamente acquistare fisicamente questa materia prima ma piuttosto utilizzare dei contratti specifici, in particolare dei derivati come i CFD, per speculare sulla sua quotazione. Questi contratti sono accessibili online attraverso le piattaforme di trading di alcuni broker e permettono di negoziare questa materia prima al rialzo o al ribasso.
