Analizzare il prezzo del platino prima di investire nel trading
Fare trading e investire nel platino online
- Il platino è un metallo prezioso quotato sul mercato LLPM di Londra.
- È possibile investire nel prezzo del platino tramite i CFD, sia al rialzo che al ribasso.
- Il platino può essere investito anche tramite ETF.
- Molti broker online permettono ai trader di investire in platino.
Elementi da considerare prima di investire in questo attivo
Per prima cosa, bisogna tenere d’occhio con attenzione gli attuali principali produttori di platino, il Sudafrica e la Russia, che da soli rappresentano oltre il 90% della produzione mondiale. Tale concentrazione dell’offerta è in particolare all’origine dell’alta volatilità di questo attivo ed è ovvio che il livello di produzione di questi due paesi ha un impatto fortissimo sul suo prezzo.
In termini generali, bisogna anche studiare la rarità di questo metallo. Il platino è infatti una materia rara la cui produzione è molto inferiore a quella degli altri metalli preziosi come l’oro. Inoltre, le riserve di platino sono meno cospicue di quelle di altre materie prime e, a lungo termine, ciò può portare a un rischio di penuria e, quindi, ad una fiammata dei prezzi.
È poi necessario seguire la congiuntura economica. È infatti noto che il platino viene utilizzato principalmente dall’industria automobilistica, che assorbe il 38% della produzione mondiale, e dal settore della gioielleria che sono entrambi settori molto ciclici. Bisogna quindi seguire con interesse la crescita dei principali paesi importatori di platino ovvero Giappone, Stati Uniti ed Europa, perché ha un impatto diretto sulla domanda e quindi sul prezzo.
Infine, è necessario fare attenzione al valore del dollaro statunitense sul mercato dei cambi perché è questa la valuta in cui viene quotato il platino. Esiste quindi una correlazione negativa tra il valore del dollaro e quello del platino il che significa che un calo della quotazione del dollaro induce un rialzo di quella del platino.
Cosa devo sapere prima di investire nel platino?
Poco conosciuto, il platino è tuttavia un metallo prezioso molto ricercato ed è perfino più raro dell’oro con appena poco più di sei milioni di once prodotte ogni anno. Il platino viene quotato in dollari statunitensi per oncia (un‘oncia corrisponde a poco più di 31 grammi) ma si possono anche trovare dei grafici in cui viene visualizzato in euro per oncia.
I paesi produttori di platino sono soprattutto il Sudafrica e la Russia con dei volumi estratti dalle miniere 12 volte inferiori a quelli dell’oro.
Come altri metalli, per esempio lo zinco, il platino viene principalmente utilizzato dall’industria automobilistica che acquista circa il 60% della produzione mondiale e viene infatti utilizzato nella fabbricazione delle marmitte catalitiche. Una quota inferiore, il 20%, viene utilizzato in gioielleria.
Il platino è un metallo di grande valore e, in considerazione della sua rarità, viene considerato un metallo prezioso.
Come posso investire in platino online?
Esistono diversi modi per investire in platino online:
- Acquistare direttamente il platino fisico: puoi acquistare lingotti o monete di platino da broker specializzati. Questa opzione offre la proprietà diretta del metallo, ma richiede un grande investimento iniziale e costi di stoccaggio.
- Investire in ETF sul platino: gli Exchange Traded Funds (ETF) sono fondi indicizzati che seguono il prezzo del platino. Offrono una maggiore diversificazione e liquidità rispetto all’acquisto diretto del platino, ma comportano delle spese di gestione.
- Trading di platino in borsa: puoi negoziare il platino su piattaforme di trading online tramite CFD (Contratti per Differenza) o futures.
Differenza tra il trading di platino e l’investimento in platino
- Investire in platino: mira a detenere il metallo a lungo termine e ad apprezzarne il valore.
- Trading sul platino: mira a trarre profitto dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo del platino, utilizzando strumenti finanziari come i CFD o i futures.
Fare trading sul platino in borsa utilizzando gli ETF
Un ETF (Exchange Traded Fund) è un fondo indicizzato che segue il prezzo del platino. Gli ETF sul platino investono in lingotti di platino fisico o in futures sul platino.
Offrono una maggiore diversificazione e liquidità rispetto all’acquisto diretto del platino. Le commissioni di gestione degli ETF sul platino variano da fondo a fondo.
Esempio di ETF sul platino:
SPDR® Gold Shares (GLD): questo ETF investe in lingotti d’oro fisico ed è uno degli ETF più popolari al mondo.
Trading di platino con i CFD o contratti per differenza
Un CFD (Contratto per Differenza) è un contratto tra due parti che si accordano per scambiare la differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura di un’attività.
I CFD sul platino consentono agli investitori di speculare sull’aumento o la diminuzione del prezzo del platino senza possederlo realmente.
La leva finanziaria è possibile con i CFD, amplificando i profitti e le perdite. I CFD sul platino comportano costi di finanziamento e rischi elevati.
Esempio di CFD sul platino:
CFD Platino XPT/USD: Questo CFD consente agli investitori di speculare sulla differenza tra il prezzo del platino in dollari USA all’apertura e alla chiusura di una posizione.
Quotazione e storico del platino
Il platino viene quotato in Borsa sul mercato di Londra che gestisce anche la quotazione del palladio: l’LPPM, London Platinum and Palladium Market. La sua quotazione viene rivalutata due volte al giorno.
È anche possibile scambiare del platino tramite dei contratti a termine come i future o le opzioni sul mercato giapponese del TCE (Tokyo Commodity Exchange) dove ogni anno vengono effettuate oltre 10 milioni di transazioni su questo metallo prezioso.
Dei volumi più bassi vengono anche scambiati sul mercato statunitense del NYMEX (New York Mercantile Exchange) e su quello del MIDAM (Midamerica Commodity Exchange di Chicago).
Il prezzo di borsa del platino ha vissuto una corsa tumultuosa negli ultimi decenni, con picchi e crolli successivi. Ecco alcuni punti di riferimento chiave:
1970s:
- Il prezzo del platino era relativamente stabile, oscillando tra i 100 e i 200 dollari l’oncia.
1980s:
- Il prezzo del platino subì un’impennata, raggiungendo un picco di 1.000 dollari l’oncia nel 1980.
- Ciò è dovuto alla crescente domanda di platino nell’industria automobilistica e della gioielleria.
1990s:
- Il prezzo del platino è sceso, raggiungendo un minimo di 300 dollari l’oncia nel 1998.
- Questo calo fu dovuto alla crisi finanziaria asiatica e alla sovrapproduzione di platino.
2000s:
- Il prezzo del platino è aumentato di nuovo, raggiungendo un picco di 2.250 dollari l’oncia nel 2008.
- Questo aumento è dovuto alla crescente domanda di platino per le marmitte catalitiche delle automobili e agli investimenti speculativi.
2010s:
- Il prezzo del platino è sceso, raggiungendo un minimo di 800 dollari l’oncia nel 2015.
- Questo calo è dovuto alla crisi finanziaria globale e alla diminuzione della domanda di platino per l’industria automobilistica.
2020s:
- Il prezzo del platino si è ripreso, raggiungendo un picco di 1.100 dollari l’oncia nel 2021.
- Questa ripresa è dovuta alla ripresa economica e alla crescente domanda di platino nelle tecnologie verdi.
Da allora, poiché la produzione ha superato la domanda, i prezzi del platino hanno continuato a scendere.
Ecco una tabella che mostra la storia dei prezzi del platino negli ultimi 10 anni:
| Anno | Prezzo medio annuale (USD/oncia) | Variazione annuale (%) |
|---|---|---|
| 2023 | 1024 | -6.3% |
| 2022 | 1092 | 9.5% |
| 2021 | 997 | 12.2% |
| 2020 | 888 | -11.3% |
| 2019 | 999 | 14.5% |
| 2018 | 873 | -2.7% |
| 2017 | 900 | 12.4% |
| 2016 | 800 | -14.7% |
| 2015 | 940 | 10.4% |
| 2014 | 852 | -1.4% |
Gli indici da seguire per fare trading sul platino
Diversi fattori possono influire fortemente sulla quotazione del platino ed è quindi opportuno conoscerli per determinare la direzione che prenderà la tendenza.
Tra questi fattori vanno soprattutto considerati gli stock e, ovviamente, i dati relativi a domanda e offerta nonché le politiche condotte dai due principali paesi produttori di platino, soprattutto quelle del Sudafrica che fornisce circa tre quarti del platino mondiale.
Per prevedere il volume della domanda è bene interessarsi anche alla situazione economica dei paesi importatori e, quindi, consumatori. Tali paesi sono soprattutto Giappone, Stati Uniti ed alcuni paesi europei che operano maggiormente nel settore dell’industria automobilistica come Italia, Francia e Germania.
Infatti, i risultati e la domanda del settore automobilistico influiscono fortemente sulla quotazione del platino, soprattutto in considerazione della fabbricazione di marmitte catalitiche.
D’altra parte, in passato si è potuto osservare un rialzo della quotazione quando il settore dell’automobile era fiorente e poi un crollo quando il settore si è trovato in recessione con conseguente calo della domanda come avvenuto nel 2008.
È inoltre opportuno essere consapevoli dell’impatto sulla domanda del rialzo dei prezzi del platino perché in seguito a dei forti rialzi si assiste spesso ad una minore domanda da parte del settore della gioielleria e ad un tentativo di sostituzione da parte dei produttori di automobili.
Ecco i principali fattori da tenere d’occhio:
- La politica di esportazione dei due principali paesi produttori
- La situazione economica dei paesi importatori
- L’andamento dell’industria automobilistica
- Il valore del dollaro USA rispetto alle altre valute, che determina i tassi di cambio più vantaggiosi per l’acquisto di platino su larga scala.
Domande frequenti
La quotazione del platino avviene sia sul mercato OTC (over-the-counter) che sui mercati organizzati. La piazza di quotazione di riferimento di questa materia prima è il LPPM, London Platinum and Palladium Market e il suo corso viene aggiornato due volte al giorno. Il platino è disponibile anche sul mercato a termine NYMEX, New York Mercantile Exchange, sul CME, Chicago Mercantile Exchange e sulla Borsa di Parigi. Quando si fa trading dalla propria piattaforma di CFD bisogna quindi verificare qual è il mercato a cui la quotazione fa riferimento.
Come visto in precedenza in questo articolo, la quotazione del platino è strettamente legata a quella del dollaro statunitense e ciò dipende dal fatto che è questa la valuta con cui viene quotato il platino. Di conseguenza, quando il dollaro è debole rispetto alle altre valute l’acquisto del platino diventa più interessante per gli investitori che utilizzano una valuta differente dal dollaro e, viceversa, quando il dollaro è forte il tasso di cambio è meno interessante.
Sì, è possibile investire in platino online in diversi modi: acquistando direttamente il platino fisico, investendo in ETF (Exchange Traded Funds), che sono fondi indicizzati che seguono il prezzo del platino, e negoziando il platino in borsa tramite CFD (Contracts for Difference) o futures. È importante scegliere il metodo di investimento più adatto ai tuoi obiettivi e al tuo profilo di rischio e fare sempre le tue ricerche prima di investire. Ricorda che il trading di platino comporta un elevato rischio di perdita del capitale.
