Comment trader sur la paire de devises USD/CNH ?
Trader la paire de devises USD/CNH peut être particulièrement intéressant mais aussi complexe en raison de la dynamique économique et politique unique entre les États-Unis et la Chine. Voici quelques étapes clés pour aborder le trading sur cette paire de devises :
1. Comprendre l'impact des politiques économiques et commerciales
- Surveillez les politiques monétaires : Les décisions de la Réserve Fédérale des États-Unis (Fed) et de la Banque Populaire de Chine (PBoC) ont un impact significatif sur le USD/CNH. Les annonces de taux d'intérêt et les politiques quantitatives affectent directement la paire.
- Tensions commerciales : Les conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine peuvent causer de la volatilité. Les nouvelles concernant les tarifs douaniers ou les négociations commerciales doivent être suivies de près.
2. Analyser les données économiques
- Indicateurs clés : Les rapports sur le PIB, l'emploi, l'inflation, et les exportations/importations des deux pays peuvent influencer le taux de change. Une analyse approfondie de ces données peut fournir des indices sur les tendances du marché.
3. Choisir le bon broker Forex
- Fiabilité et régulation : Optez pour un broker régulé offrant un accès au marché des CNH. Vérifiez les spreads, les commissions, et la qualité de l'exécution des ordres.
4. Utiliser des outils d'analyse technique
- Graphiques et indicateurs : Employez des graphiques pour identifier les tendances et les modèles de prix. Les indicateurs comme le MACD, RSI, et les moyennes mobiles peuvent aider à prendre des décisions de trading informées.
- Niveaux de support et de résistance : Identifiez ces niveaux pour déterminer les points d'entrée et de sortie potentiels.
5. Gérer le risque
- Utiliser des ordres stop-loss : Protégez vos positions en limitant les pertes potentielles en cas de mouvement de marché défavorable.
- Gestion de l'exposition : Ne surchargez pas votre portefeuille avec des positions trop risquées ou trop grandes par rapport à votre capital.
6. Pratiquer sur un compte démo
- Expérimentez sans risque : Avant de trader avec de l'argent réel, utilisez un compte démo pour tester vos stratégies et vous familiariser avec la volatilité de la paire USD/CNH.
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Présentation détaillée du dollar américain :
Tout d’abord, le dollar américain est la devise officielle des Etats-Unis ainsi que de ses territoires insulaires. Il s’agit actuellement de la plus importante devise au monde et de la monnaie la plus échangée sur le marché des devises. De ce fait, il s’agit également de la principale monnaie de réserve mondiale. Elle est utilisée par plusieurs pays du monde en dehors des Etats-Unis.
En ce qui concerne la politique monétaire appliquée au dollar américain, c’est bien entendu la FED ou Réserve Fédérale Américaine (Federal Reserve Board) qui est en en charge. Son rôle est ainsi de définir et de mettre en place la politique monétaire du pays par le biais du Comité Fédéral de l’Open Market ou FOMC. Les membres du FOMC avec droits de vote sont 7 directeurs de la Fed et 5 présidents des 12 banques de réserve du district. Le FOMC organise 8 réunions chaque année qui sont à suivre de près car elles annoncent généralement les taux d’intérêt et les prévisions de croissance.
Notons également que la Réserve Fédérale bénéficie aujourd’hui d’une grande indépendance quant à sa manière de définir la politique monétaire du dollar américain puisqu’elle est moins soumise à l’influence politique à cause du fait que la majorité des membres qui y siègent le font sur de longues périodes. Ainsi, ils ont la possibilité de couvrir les différentes étapes au cours desquelles un parti prédomine à la présidence et au congrès.
La Réserve Fédérale américaine est aussi en charge de la publication d’un rapport semestriel concernant la politique monétaire au mois de février et au mois de juin. Ce rapport est suivi d’un discours du président de la réserve qui répond aux questions du Congrès américain et des comités des banques à propos de ce rapport. Rappelons ici que ce rapport est particulièrement intéressant puisqu’il rend compte des projections du FOMC en ce qui concerne le chômage, l’inflation ou encore le PIB.
L’une des différences majeures entre la Fed et les autres banques mondiales concerne le fait que les objectifs de la réserve fédérale sont fixés à long terme en ce qui concerne la croissance économique durable et la stabilité des prix. Dans le but d’atteindre ces objectifs, la Fed doit ainsi utiliser la politique monétaire en tant que moyen de parvenir à une croissance équilibrée mais aussi pour réduire l’inflation et le chômage. Pour cela, elle dispose de plusieurs moyens dont les opérations d’open market effectuées au conditions de marché ainsi que les taux cible des fonds fédéraux.
Enfin et en ce qui concerne le dollar en tant que valeur financière de marché, on retiendra que sa liquidité est extrêmement forte tout comme sa volatilité ce qui invite à la plus grande prudence si vous souhaitez investir sur la paire de devises USD/CNH.
Présentation détaillée du Yuan :
Passons maintenant à une présentation complète du Yuan qui est la monnaie chinoise et qui est officiellement appelée Renminbi ou RMB. Le Yuan est en effet uniquement une unité de compte et est émise par la Banque Populaire de Chine ou BPC.
Le Yuan joue bien entendu un rôle majeur en Asie depuis les années 2000 alors que le gouvernement chinois a souhaité internationaliser sa monnaie. L’objectif est donc de tenter de garder une certaine stabilité de cette monnaie en Asie afin que le Yuan soit utilisé et accepté comme monnaie internationale et comme une alternative au dollar américain. Le Yuan joue ainsi de plus en plus un rôle important dans les échanges asiatiques comme le dollar aux Etats-Unis et l’euro en Union Européenne.
Récemment, le Yuan est également entré dans le panier de droits de tirage spéciaux du FMI. C’est en effet en novembre 2015 que le Fond Monétaire International a approuvé l’inclusion de la monnaie chinoise dans le panier de devises qui sert à fixer la valeur des droits de tirage spéciaux ou DTS. Cette mesure est ainsi entrée en vigueur en octobre 2016 et est avant tout une mesure technique mais qui a tout de même une portée symbolique importante. Rappelons en effet que les DTS ont un rôle limité. Ils ont été créés en 1969 par le FMI afin de compléter les réserves de change officielles de ses pays membres et servent aussi d’unités de compte. Les détenteurs de DTS peuvent ainsi échanger ces derniers contre plusieurs devises sur la base d’accords entre les pays membres ou à la demande du FMI.
Cette inclusion du Yuan dans le DTS a aussi pour effet d’augmenter la confiance en cette devise.
Finalement, le Yuan gagne de plus en plus de terrain mais est encore loin de concurrencer le dollar américain en accédant au statut de monnaie de réserve. On note cependant une forte augmentation de son influence sur le plan international.
Précautions avant d'investir sur le cours de l'USD/CNH :
Investir sur la paire de devises USD/CNH nécessite une préparation minutieuse et une compréhension approfondie des facteurs qui influencent cette relation monétaire complexe. Voici des précautions essentielles à considérer avant de vous lancer dans le trading de l'USD/CNH :
1. Comprendre l'impact des relations sino-américaines
- Les relations entre les États-Unis et la Chine peuvent fortement impacter le cours de l'USD/CNH. Tensions commerciales, politiques tarifaires, et négociations diplomatiques sont des facteurs cruciaux à surveiller, car ils peuvent provoquer de la volatilité.
2. Se tenir informé des politiques monétaires
- Les décisions de politique monétaire de la Banque Populaire de Chine et de la Réserve Fédérale américaine influencent directement cette paire. Il est essentiel de suivre les annonces de taux d'intérêt, les programmes d'assouplissement quantitatif, et les commentaires des banquiers centraux.
3. Analyser les indicateurs économiques
- Portez une attention particulière aux publications économiques majeures telles que le PIB, l'inflation, les chiffres du commerce extérieur, et l'emploi de chaque pays. Ces données peuvent donner des indications sur la direction future de la paire USD/CNH.